Italy - Rome: Custody services

Watch this tender

Summary

Please scroll down for full details
Threshold: 
OJEU
Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, July 14, 2017
Tender ID: 
2017/S 133-272298

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
EPPI — Ente di Previdenza dei Periti Industriali e P.I. Laureati
Via G. B. Morgagni 30/E
Roma
00161
Italy
Contact person: Stefania Antonelli
Telephone: +39 0644001112
E-mail: stefania.antonelli@eppi.it
Fax: +39 0644001222
NUTS code: ITI43

Internet address(es):

Main address: https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70

Address of the buyer profile: www.eppi.it

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.eppi.it/index.php/bandi-di-gara?catid=23&Itemid=205&class=1&subItem=15&idItem=13&idCast=70
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: previdenza e assistenza

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio in favore di Eppi ed Enpapi.

II.1.2)

Main CPV code
66162000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare di Eppi ed Enpapi.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 383 000.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
66112000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: ITI43

II.2.4)

Description of the procurement:

Servizio di Banca Depositaria e Servizi connessi al Patrimonio. In particolare, l'Accordo Quadro ha ad oggetto le seguenti prestazioni (per una descrizione più dettagliata si veda il Capitolato Tecnico):

A. Servizi base: custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, quote di OICR, etc.) e le disponibilità liquide; regolare le operazioni disposte dall'Ente ovvero dal Gestore/i incaricato/i; esercitare la funzione di sostituto di imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente; controllare che l'attività svolta dall'Ente ovvero dai Gestori sia conforme alla Regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi come successivamente comunicato dall'Ente alla Banca Depositaria; valorizzare giornalmente le risorse che sono depositate presso la Banca Depositaria o i Sub Depositi; il tutto in conformità alla Regolamentazione;

B. Servizi opzionali: servizio di intermediazione/negoziazione finanziaria; Servizio di misurazione delle performance e del rischio;

C. Servizi accessori ai servizi base: attività di regolamento titoli; Trasferimento certificati e titoli fisici; Disposizioni di pagamento e trasferimento fondi verso altra banca in euro o in altre divise; partecipazione ad assemblee; Aumenti di capitale; Movimenti dei conti correnti in euro e divisa (giroconti); Spese di apertura, tenuta e chiusura conti, incluse le comunicazioni periodiche (con esclusione solamente delle imposte e bolli) anche presso Sicav esterne; Servizio di internet banking in funzione consultativa e dispositiva (es. Corporate Action) sui conti correnti ed i conti titoli e relative licenze di accesso per gli utenti Ente e per i gestori; Servizio di redazione e trasmissione delle istanze di rimborso (i c.d. «taxreclaims») alle amministrazioni finanziarie competenti per il recupero fiscale sui proventi esteri; attività di formazione sui servizi offerti dalla banca e presenti nel contratto.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 2 383 000.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 Rinnovi.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Facoltà di rinnovare il presente contratto, in favore di entrambi gli Enti destinatari o solo in favore di uno di questi, per un massimo di 2 (due) volte consecutive, ciascuna per un periodo di 12 (dodici), secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— alternativamente:

i. per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE, iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, ovvero

ii. per gli Istituti bancari con sede in Stati extracomunitari, autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993;

— autorizzazione dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/09/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Italian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 29/09/2017
Local time: 10:00
Place:

Roma — Via G. B. Morgagni 30/E, edificio C.

Information about authorised persons and opening procedure:

Durante le operazioni di apertura dei plichi, saranno ammessi a partecipare ed a formulare eventuali osservazioni unicamente i titolari o i legali rappresentanti delle società, o soggetti da questi ultimi formalmente delegati.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dell'appalto, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire ad EPPI secondo le modalità riportate nell'art. 10 del Disciplinare di gara.

EPPI si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto quadro. Si riserva inoltre il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora intervengano motivi di interesse pubblico; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell'ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse all'aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

EPPI si riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stipulazione del contratto avverrà con atto pubblico notarile informatico.

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente indica l'indirizzo esatto e-mail pec ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara. Tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che tutte le comunicazioni, in particolare quelle di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. verranno effettuate via pec.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Tribunale Amministrativo Regionale
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italy

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

30 gg. dalla data di pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/07/2017